课程对象

董事、总裁、CEO、COO、总经理、销售总监/经理、采购总监/经理、生产总监/经理、质量总监/经理、技术总监/经理、人力资源总监/经理等企业经营决策和管理者；金融机构、投融资机构人士

企业现金流管理与资本运营实务课程特色与背景

课程背景

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！

很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！

世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！

当经济危机来袭，资金周转危机是企业关门破产的直接导火索！

    企业管理应以财务管理为中心，财务管理应以资金管理为中心，而资金管理应以现金流管理为核心！现金流是企业的血液，一味盲目叫嚣企业利润几何、资产几许，而忽视现金管理的企业，最终将因缺乏现金流而患上贫血症！据统计资料显示：大多数企业失败不是因为缺少利润，而是缺少现金流！

    在日益激烈竞争中，企业应该如何管理现金流？如何提升企业资金的利用效率？现金流的管理有什么窍门？本培训通过成功企业的经验和大量的案例，使学员掌握现金流控制的实际操作技能，使企业避免现金流短缺的财务危机。

培训收益

◇　了解现金流量为企业命脉的原因

◇　掌握量化现金流量的基本方法

◇　提升预测未来现金流量的能力

◇　学会建立自己公司的现金流量管理机制

◇　提高资金使用效率

◇　为管理层提供决策建议

课程大纲

模块一：现金流与企业核心价值创造

1、企业的本质与公司价值创造？

2、为什么现金流比利润更重要？

3、企业创造价值的金融活动解析？

4、怎样运作资本为企业创造更大价值？

模块二：企业经营与现金流风险分析

1、企业决策失误与财务风险控制

2、企业资金周转危机原因分析与解决对策

3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约

4、企业资金短缺的表现形式及改善策略

模块三：企业资金管理流程体系

1、资金管理部门的角色、职责与工作

2、帐户、备用金、票据、外汇 、银行结算体系

3、企业现金流入的不同渠道分析与管理

4、日常各种现金流出分析与管理

模块四：企业存货与应收帐款管理

1、AR Collection process销售回款管理流程

2、信用政策、应收款控制与管理

3、存货控制与管理、内部交易与管理

4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计

模块五：企业现金流管理技术

1、公司治理结构与资金管理政策

2、企业现金流管理内部控制流程

3、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达

4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测

模块六：资产管理与企业投资

1、固定资产投资等资本支出的管理

2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

3、投资项目的现金流管理

4、投资组合管理\资本结构设计

模块七：企业上市与公司并购运作

1、资产重组与企业并购\并购后整合能力

2、企业融资及上市方式选择

3、企业上市标准流程

4、公司成长阶段与资本运作策略

现金流管理与资本运营实际经验分享

公司伦理:为什么要尊重资本？

为什么帐户如此重要

Banking relationship银行关系

与内部交易的处理

股利政策课程对象

董事、总裁、CEO、COO、总经理、销售总监/经理、采购总监/经理、生产总监/经理、质量总监/经理、技术总监/经理、人力资源总监/经理等企业经营决策和管理者；金融机构、投融资机构人士

企业现金流管理与资本运营实务课程特色与背景

课程背景

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！

很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！

世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！

当经济危机来袭，资金周转危机是企业关门破产的直接导火索！

    企业管理应以财务管理为中心，财务管理应以资金管理为中心，而资金管理应以现金流管理为核心！现金流是企业的血液，一味盲目叫嚣企业利润几何、资产几许，而忽视现金管理的企业，最终将因缺乏现金流而患上贫血症！据统计资料显示：大多数企业失败不是因为缺少利润，而是缺少现金流！

    在日益激烈竞争中，企业应该如何管理现金流？如何提升企业资金的利用效率？现金流的管理有什么窍门？本培训通过成功企业的经验和大量的案例，使学员掌握现金流控制的实际操作技能，使企业避免现金流短缺的财务危机。

培训收益

◇　了解现金流量为企业命脉的原因

◇　掌握量化现金流量的基本方法

◇　提升预测未来现金流量的能力

◇　学会建立自己公司的现金流量管理机制

◇　提高资金使用效率

◇　为管理层提供决策建议

课程大纲

模块一：现金流与企业核心价值创造

1、企业的本质与公司价值创造？

2、为什么现金流比利润更重要？

3、企业创造价值的金融活动解析？

4、怎样运作资本为企业创造更大价值？

模块二：企业经营与现金流风险分析

1、企业决策失误与财务风险控制

2、企业资金周转危机原因分析与解决对策

3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约

4、企业资金短缺的表现形式及改善策略

模块三：企业资金管理流程体系

1、资金管理部门的角色、职责与工作

2、帐户、备用金、票据、外汇 、银行结算体系

3、企业现金流入的不同渠道分析与管理

4、日常各种现金流出分析与管理

模块四：企业存货与应收帐款管理

1、AR Collection process销售回款管理流程

2、信用政策、应收款控制与管理

3、存货控制与管理、内部交易与管理

4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计

模块五：企业现金流管理技术

1、公司治理结构与资金管理政策

2、企业现金流管理内部控制流程

3、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达

4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测

模块六：资产管理与企业投资

1、固定资产投资等资本支出的管理

2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

3、投资项目的现金流管理

4、投资组合管理\资本结构设计

模块七：企业上市与公司并购运作

1、资产重组与企业并购\并购后整合能力

2、企业融资及上市方式选择

3、企业上市标准流程

4、公司成长阶段与资本运作策略

现金流管理与资本运营实际经验分享

公司伦理:为什么要尊重资本？

为什么帐户如此重要

Banking relationship银行关系

与内部交易的处理

股利政策