EXCEL高效财务管理应用课程特色与背景

    课程背景

    企业财务部门员工日常都需要使用Excel来处理各种业务系统导出的数据，生成各类分析报表与图表。但是部分财务人员对于Excel的应用还没有达到足够的专业深度，一定程度上影响了工作效率。

    本课程结合大量的实用案例，重点介绍EXCEL在财务数据管理中对于统计报表和图表的应用，帮助财务人员熟练掌握利用Excel解决业务问题的方法和技巧。

    学习环境要求：

    预装微软Office 2007 或 2010 版本的Windows PC电脑

课程大纲

课程安排：

第1天 高效的财务数据管理和统计报表

第2天 高效的财务分析图表

第一课

高效的财务数据管理和统计报表（第1天）

第一课 以一敌百的EXCEL 数据分析模型

1.1  以一敌百的EXCEL 数据分析模型

1.1.1  数据源表（存贮原始业务数据记录）

1.1.2  参数表（配合数据源表管理常量数据，例如：单价、折扣率等）

1.1.3  分类汇总表（基于多条件、多维度统计数据）

1.1.4  图表（从汇总表中提炼结论）

1.2  导入业务数据：

1.2.1  建立数据源表的格式和结构要求

1.2.2  导入外部数据的常用方法

1.3  规范与整理原始数据

1.3.1  规范和整理日期和时间字段

1.3.2  文本型数字的转换处理

1.3.3  快速处理数据表中的空格与空行

1.3.4  处理重复数据

1.3.5  对比分析两个表格中的数据

1.3.6  单元格格式设置：让单元格数据按需显示

1.4  快速操作数据源表的快捷键

1.5  使用筛选和排序工具处理财务数据的技巧

1.6  使用表格工具高效管理数据源表

第二课 财务表格的设计与美化

2.1  财务表格常用的设计工具

2.1.1  利用数据有效性高效录入数据：限制数据范围、多层级关联下拉菜单

2.1.2  条件格式高级应用让财务表的智能化

2.2  设计财务表格的实用技巧与案例分析

2.2.1  控制日期输入、设置费用项目的限额

2.2.2  用名称管理动态数据区域

2.2.3  保护工作表以防止输入垃圾数据

2.3  财务数据专用格式的设置与美化

2.3.1  数字的自定义格式代码

2.3.2  缩位显示数字：千、万、百万、千万、亿等

2.3.3  将数字显示为指定的颜色

2.3.4  正、负数字转换显示

2.3.5  隐藏单元格数据

第三课  处理业务数据必须掌握的公式应用

3.1  编写公式的四个模块：常量数据、运算符号、单元格地址引用、函数

3.2  单元格地址引用的四种方式：相对应用、绝对引用、混合引用、名称引用

3.3  多条件统计公式：

3.3.1  SUMIFS、COUNTIFS、AVERAGE

3.3.2  COUNTIF、RANK排名统计等

3.4  跨表数据调用及核对公式

3.4.1  VLOOKUP + MATCH

3.4.2  INDEX + MATCH

3.5  逻辑判断公式：IF、AND、OR

3.6  处理计算误差（浮点运算问题）：ROUND函数的应用

第四课  快速汇总财务数据

4.1  财务数据的分类汇总分析

4.1.1  销售数据的单级、多级分类汇总分析

4.1.2  财务数据表格的分层级显示

4.2  使用合并计算工具汇总税费数据

4.3  使用公式汇总财务数据

4.3.1  用公式汇总多个工作表中的数据

4.3.2  用公式汇总多个关联性工作表中的数据

4.4  使用数据透视表汇总财务数据

4.4.1  应用透视表制作报表的通用方法

4.4.2  使用透视表对日程费用管理表进行统计分析

4.4.3  使用透视表多角度分析财务数据

4.4.4  使用透视表汇总多表中的数据

4.4.5  管理费用多维度汇总分析与动态图表

高效的财务分析图表（第2天）

第一课 如何设计精美、专业的商务图表 ?

1.1  EXCEL图表设计的基本方法

1.1.1  麦肯锡式图表设计方法：从分析结论开始

1.1.2  图表设计的三个步骤：结论、数据关系、图表类型

1.1.3  专业图表的格式要求：布局结构、配色、字体

1.1.4  向图表中添加动态参考线的方法

1.1.5  调整图表坐标轴设置的应用技巧

1.1.6  线柱图的设计：经典图表制作方法

1.2  PPT演示图表设计的两个吸引力法则

1.2.1  减法原则：弱化背景、提高信噪比

1.2.2  加法原则：情景化的图表设计

第二课 动态图表制作的方法

2.1  动态图表设计通用方法

2.1.1  设计方法：动态分析图表合计思路、窗体控件按钮的添加

2.1.2  动态分析图表涉及到的函数： OFFSET、INDIRECT函数等

2.1.3  案例1：全年可控成本趋势动态分析图

2.1.4  案例2：每月可控成本构成分析图

第三课 动态财务分析图表案例详解

3.1  案例：用动态图表分析销售数据

3.1.1  制作可查看任意时间段内销售数据的动态图表

3.2  案例：成本费用预算执行情况动态分析报表和图表

3.2.1  制作基于部门、月份的动态汇总表

3.2.2  制作基于部门、月份的动态分析图表